1. 在表格中新增一列，命名为“余额”或“账户余额”。
2. 在第一行余额列中填写初始余额。该余额应和账户上实际余额相等。
3. 在第二行开始，计算每一笔出入账的余额。具体方法为：将上一行的余额加上本行的收入金额，再减去本行的支出金额。公式为：本行余额=上一行余额+本行收入金额-本行支出金额。
4. 在表格最后一行，应该显示当前余额。该余额应和账户上实际余额相等。如果余额计算不准确，则需要重新核对账目，找出问题所在并进行调整。
5. 随着每一笔交易的录入，余额列会自动更新，方便出纳人员及时掌握账户余额情况，避免出现透支或账目错漏的情况。
1.通过银行转存的方式。将现有的现金存入银行，并转换为电子账户储蓄，这样不仅可以提高资金的安全性，还能便于管理。
2.向上级部门或企业财务部门申请资金调拨。这种方法适用于短期资金紧缺的情况，可以迅速补充现金。
3.在紧急情况下，考虑紧急借款。可以向银行申请临时贷款或向亲友借款来解决短期的资金缺口，但需要谨慎处理以避免不必要的负债。
4.通过优化财务流程来减少现金流压力。审查和优化公司的财务流程，例如提高收款速度、控制付款时机等，以减少现金压力。
5.加强对现金管理的风险控制。建立健全的内部控制制度，监控现金使用情况，及时发现和解决现金缺口问题，避免现金链断裂。
6.提高收入和控制成本。通过增加销售额或开发新的利润来源来提高公司收入，同时审查和控制公司各项支出，降低开支，节约资金。
二、负责支票、汇票、发票、收据管理。
三、做银行帐和现金帐，并负责保管财务章。
四、负责报销差旅费的工作。
1、员工出差分借支和不可借支，若需要借支就必须填写借支单，然后交总经理审批签名，交由财务审核，确认无误后，由出纳发款。
2、员工出差回来后，据实填写支付证明单，并在单后面贴上收据或发票，先交由证明人签名，然后给总经理签名，进行实报实销，再经会计审核后，由出纳给予报销。