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净值计算公式及方法
时间:2025-05-07 11:12:16
答案

基金净值即基金份额单位净值,是指当前的基金总资产净值除以基金的总份额,用大白话讲就是“价格”!

基金当日单位净值计算公式:

单位净值=(基金总资产-基金总负债)/基金总份额

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